Wiedza i pomoc

Co zrobić, aby móc rozliczyć dany dokument?

Chcąc w programie prowadzić kontrolę zapłat, czyli określać sposób zapłaty faktur należy najpierw wejść w zakładkę:
Księgi > Dziennik Zapisów > Opcje > Opcje księgowania
Następnie wybrać opcję: „Firma prowadzi kontrolę” i zaznaczyć okienko: „Zapłat„.

W kolejnym kroku trzeba założyć konto rozliczeniowe, na które zapłata będzie księgowana.
Konto to np. kasa (w przypadku zapłat gotówką) lub bank (przelew) wskazujemy w module:
Kartoteki > Plan kont > Dodaj > Nowe konto
wskazując w „Powiązania w innymi ewidencjami” opcję: „Z – Zapłaty„.

Samego rozliczenia płatności danego dokumentu możemy dokonać w dwojaki sposób:
1) Księgi > Dziennik zapisów > Rozlicz (przycisk znajdujący się na dolnym pasku) lub
2) Kartoteki > Obroty kontrahenta i następnie wskazujemy danego kontrahenta.
W kolejnym kroku i wybieramy: Kartoteka > Rozlicz
Otworzy się wówczas okno: „Rozliczenia„, w którym podajemy: kwotę zapłaty, datę oraz wskazujemy wcześniej założone konto.

Zwracamy uwagę, iż w przypadku, gdy dokument został wprowadzony w próbnym zapisie, dostępna będzie tylko jedna pozycja rozliczenia.
Natomiast, gdy zostanie już zaksięgowana na stałe (Księguj), to w oknie rozliczenia dostępne będą 3 pozycje rozliczeń. Kolejne dodamy poprzez przycisk „+„.