W sytuacji, gdy program nie nalicza składek ZUS, należy zacząć od sprawdzenia informacji, jakie podległości…
Co zrobić, aby móc rozliczyć dany dokument?
2018-12-05
Chcąc w programie prowadzić kontrolę zapłat, czyli określać sposób zapłaty faktur należy najpierw wejść w zakładkę:
Księgi > Dziennik Zapisów > Opcje > Opcje księgowania
Następnie wybrać opcję: „Firma prowadzi kontrolę” i zaznaczyć okienko: „Zapłat„.
W kolejnym kroku trzeba założyć konto rozliczeniowe, na które zapłata będzie księgowana.
Konto to np. kasa (w przypadku zapłat gotówką) lub bank (przelew) wskazujemy w module:
Kartoteki > Plan kont > Dodaj > Nowe konto
wskazując w „Powiązania w innymi ewidencjami” opcję: „Z – Zapłaty„.
Samego rozliczenia płatności danego dokumentu możemy dokonać w dwojaki sposób:
1) Księgi > Dziennik zapisów > Rozlicz (przycisk znajdujący się na dolnym pasku) lub
2) Kartoteki > Obroty kontrahenta i następnie wskazujemy danego kontrahenta.
W kolejnym kroku i wybieramy: Kartoteka > Rozlicz
Otworzy się wówczas okno: „Rozliczenia„, w którym podajemy: kwotę zapłaty, datę oraz wskazujemy wcześniej założone konto.
Zwracamy uwagę, iż w przypadku, gdy dokument został wprowadzony w próbnym zapisie, dostępna będzie tylko jedna pozycja rozliczenia.
Natomiast, gdy zostanie już zaksięgowana na stałe (Księguj), to w oknie rozliczenia dostępne będą 3 pozycje rozliczeń. Kolejne dodamy poprzez przycisk „+„.
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i
podatkowego.
Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji
podejmowanych
na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie.
W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS,
bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
