4. KSIĘGI > Dziennik zapisów

Do Excela

Umożliwia export dokumentów z listy do Excela.

Masowe dane do JPK

W ramach tej opcji możemy dla wielu dokumentów jednocześnie dodać dane do pliku JPK.

Dostępne są:

•Dodaj kody GTU,

•Dodaj procedury GTU,

•Dodaj typy dokumentów.

Aby dodać kody, procedury lub typy dokumentów należy nałożyć filtr na typ VAT. Osobno są dodawane dla dostaw (typ VAT równy 0) i nabyć (typ VAT różny od 0).

Do dyspozycji są następujące oznaczenia GTU:

•GTU_01: dostawa napojów alkoholowych – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

•GTU_02: dostawa towarów, których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj: benzyny silnikowe i lotnicze z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, gaz płynny, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp;

•GTU_03: dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła);

•GTU_04: dostawa wyrobów tytoniowych i suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

•GTU_05: dostawa odpadów określonych w poz.79-91 załącznika nr 15 ustawy o VAT;

•GTU_06: dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich wymienione w poz.7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;

•GTU_07: dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10;

•GTU_08: dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wymienionych w poz 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40,45,46,56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy;

•GTU_09: dostawa leków oraz wyrobów medycznych;

•GTU_10: dostawa budynków, budowli, gruntów;

•GTU_11: świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;

•GTU_12: świadczenie usług o charakterze niematerialnym (doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych);

•GTU_13: świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Oznaczenia procedur natomiast to:

•dla podatku należnego (w przypadku Dostaw):

•WSTO-EE: wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległośc towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium.

•IED- dotyczy przedsiębiorców, którzy wykorzystują interfejs elektroniczny do umożliwienia kontaktu pomiędzy sprzedawcą a kupującym, oferując towary do sprzedaży za pośrednictwem platformy. W rezultacie dochodzi do transakcji sprzedaży przez ten interfejs elektroniczny, a miejscem dostawy tych towarów jest terytorium Polski.

•TP: informacja o powiązaniu między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT;

•TT_WNT: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT;

•TT_D: dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT;

•MR_T: świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT;

•MR_UZ: dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT;

•I_42: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import);

•I_63: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import);

•B_SPV: transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT;

•B_SPV_DOSTAWA: dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT;

•B_MPV_PROWIZJA: świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT;

•KorektaPodstawyOpodat: korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy;

•dla podatku naliczonego (w przypadku Nabyć):

•VATMarza: nabycie towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy;

•IMP: oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

W ramach typu dokumentu dostępne są w przypadku sprzedaży:

•FP - faktura do paragonu,

•RO - raport kasowy okresowy,

•WEW - dokument wewnętrzny

a także w przypadku zakupów:

•MK - Mały podatnik (metoda kasowa),

•VAT-RR - faktura RR (rolnik ryczałtowy),

•WEW - dokument wewnętrzny

Kody, procedury oraz typy dokumentów można dodać do:

•bieżącej pozycji,

•zaznaczonych pozycji,

•wszystkich pozycji.

Wszystkie dodane elementy zostaną uwzględnione w pliku JPK_V dla wskazanych pozycji.

Sprawdź dane Firm z Białą listą

W tym miejscu możemy zweryfikować dane kontrahentów już zapisanych w programie z Białą listą.

Weryfikacji podlega tu nazwa, adres, miejscowość i kod pocztowy danego kontrahenta.

Można sprawdzić bieżącą, zaznaczone lub wszystkie pozycje, na bieżący dzień lub dowolną, wcześniejszą datę do 5 lat wstecz.

Po zaakceptowaniu przyciskiem [Sprawdź] ukazuje się okno z porównaniem danych zapisanych w programie i danych na Białej liście.

Porównanie to można wydrukować klikając w klawisz [Wydruk].

Można także pobrać dane z Białej listy i wstawić je do programu za pomocą przycisku [Pobierz dane Firmy z Białej listy].

Sprawdź konta bankowe Firm z Białą listą

W punkcie tym możemy zweryfikować konta bankowe kontrahentów zapisanych w programie z Białą listą.

Można sprawdzić bieżącą, zaznaczone lub wszystkie pozycje, tylko na bieżący dzień.

Istnieje możliwość, aby sprawdzane były jedynie transakcje powyżej 15 000zł - należy wówczas zaznaczyć "tylko transakcje powyżej 15 000zł".

W przypadku, gdy dany kontrahent nie ma zapisanego numeru konta to po zaakceptowaniu przyciskiem [Sprawdź] ukazuje się okno z listą kont bankowych zapisanych w programie i ich statusem na Białej liście.

Jeżeli natomiast kontrahent ma wpisany numer konta bankowego, wtedy po kliknięciu [Sprawdź] konto to jest sprawdzane z Białą listą i uzyskujemy informację, czy konto jest prawidłowe i przypisane do kontrahenta.

Po sprawdzeniu kont kontrahentów na Białej liście i pobraniu ich za pomocą [Pobierz konta bankowe Firm z Białej listy] można wydrukować listę kont bądź potwierdzenie sprawdzenia.

Możliwe jest także zapisanie kont w programie za pomocą kolejnego [Pobierz konto z Białej listy].

Usuń korektę

Pozwala na usunięcie wykonanej wcześniej korektyz tytułu ulgi za złe długi, np. w przypadku błędnego zapisu lub wykonanej próby korekty.

Sprawdź status podmiotów w VAT

Opcja ta pozwala sprawdzić, czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. W pierwszej kolejności powinni z niej skorzystać przede wszystkim ci podatnicy, którzy stosują mechanizm odwrotnego obciążenia.

Można z tego miejsca sprawdzić:

•bieżącą pozycję,

•zaznaczone pozycje,

•wszystkie pozycje (Uwaga! W przypadku dużej ilości pozycji operacja ta może potrwać dłuższy czas).

Po wybraniu tej opcji i wskazaniu żądanego zakresu danych następuje łączenie się z bazą Ministerstwa Finansów i sprawdzani są kontrahenci ze wskazanych dokumentów. Po zweryfikowaniu wszystkich kontrahentów ukazuje się na ekranie okno "Czynny podatnik VAT - sprawdzenie" oraz lista numerów NIP kontrahentów wraz z ich statusami.

Możliwe są statusy:

•czynny podatnik VAT - kontrahent zarejestrowany jest jako czynny podatnik VAT, czyli zobowiązany jest do uregulowania podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,

•nieczynny podatnik VAT - kontrahent wykreślony z rejestru VAT,

•zwolniony podatnik VAT - kontrahent, który dokonał rejestracji VAT, ale korzysta ze zwolnienia od podatku,

•NIP niepoprawny - wprowadzony NIP kontrahenta jest niepoprawny, nie widnieje w bazie MF.

Istnieje możliwość wydruku listy numerów NIP wraz ze statusami. Wystarczy kliknąć [Wydruk].

Gdy na liście dany numer NIP będzie miał inny status niż zapisany w ustawieniach kontrahenta zostanie to zasygnalizowane komunikatem oraz będzie możliwość automatycznego zapisania aktualnych statusów w programie. Będzie to dotyczyć zarówno kontrahentów czynnych, jak i nieczynnych i zwolnionych. W przypadku statusu nieczynny lub zwolniony opcja "czynny podatnik VAT" zostanie odznaczona, a w przypadku statusu czynny opcja ta zostanie zaznaczona.

Masowa korekta VAT "+90"

Pozwala na wykonanie korekty VATu dla wszystkich dokumentów, dla których upłynął termin i korekta stała się wymagalna.

Pojawia się wówczas okno do zaznaczenie dokumentów, dla których chcemy wykonać korektę.

Dalsze postępowanie, jak w przypadku wykonania korekty pojedynczego dokumentu - Zrób korektę VAT "+90".

Masowa korekta DOCH "+90"

Pozwala na wykonanie korekty odliczonej kwoty podatku dochodowego dla wszystkich dokumentów, dla których upłynął termin i korekta stała się wymagalna.

Pojawia się wówczas okno do zaznaczenie dokumentów, dla których chcemy wykonać korektę.

Dalsze postępowanie, jak w przypadku wykonania korekty pojedynczego dokumentu - Zrób korektę DOCH "+90".

Zrób korektę VAT "+90"

Pozwala na wykonanie korekty VATu dla wybranego dokumentu.

Korektę VAT można dokonać dla dokumentu nierozliczonego, lub rozliczonego częściowo. Zmniejszenia VATu należy zatem dokonać w odniesieniu do tej kwoty, która nie została zapłacona. Przyjmując do korekty kwotę netto wynikającą z niezapłaconej kwoty, zostanie więc zaksięgowany na takie samo konto, jak faktura pierwotna, ale bez uwzględniania w Księdze Podatkowej.

Po dokonaniu korekty VAT w kolumnie !V pojawi się symbol K – oznaczający, że korekta została już dokonana.

W przypadku, gdy po dokonaniu korekty VAT, zostanie uregulowane zobowiązanie / wpłynie należność od kontrahenta w całości lub w części, wówczas odliczoną kwotę ponownie możemy uwzględnić w ewidencji VAT, ale tylko w zapłaconej części. Ponownego księgowania dokonujemy podczas rozliczania dokumentu pierwotnego (z oznaczeniem K w pozycji !V) → Rozlicz → Zaksięguj ponownie do VAT. Zaksięgowana zostanie kwota netto, wynikająca z zapłaconej kwoty, wyliczona metodą „ w stu” .

Uwaga! Księgowania korekt VAT, jak ich ponowne ujęcie do ewidencji VAT, nie wpływają na obroty kontrahenta, a do rozliczania ich należy użyć specjalnie założonego konta rozliczeniowego KOR, by nie zakłócić obrotów podstawowych kont rozliczeniowych typu Bank, czy Kasa.

Więcej informacji dostępnych w Pomoc → Akdemia SKP → Korekta podatku dochodowego i VAT.

Zrób korektę DOCH "+90"

Pozwala na wykonanie korekty odliczonej kwoty podatku dochodowego dla wybranego dokumentu.

Przed dokonaniem korekty, należy wejść w Księgę Podatkową – Sumy, by program prawidłowo określił poziom podatku danego miesiąca, od którego zależy specyfika dokonania korekty.

Korektę odliczonej kwoty podatku dochodowego można dokonać dla dokumentu nierozliczonego, lub rozliczonego częściowo. Zmniejszenia kosztów podatkowych należy zatem dokonać w odniesieniu do tej kwoty, która nie została zapłacona. Przyjmując do korekty kwotę netto wynikającą z niezapłaconej kwoty, zostanie więc zaksięgowany na takie samo konto, jak faktura pierwotna, ale bez powiązań z ewidencją VAT, wyksięgowujący poprzedni zapis.

Korektę dokonuje się do poziomu całkowitego podatku dochodowego miesiąca, w którym takowa występuje.

Po dokonaniu korekty odliczonej kwoty podatku dochodowego w kolumnie !D pojawi się symbol K – oznaczający, że korekta została już dokonana.

Do tworzonej korekty należy wydrukować dokument księgowy zgodny z rozporządzeniem. Na oknie księgowania korekty należy wcisnąć [Dokument korekty DOCH]. Zostanie zaproponowany kolejny numer dokumentu korekty. Można będzie taki dokument wydrukować. Znajdzie się na nim informacja jakiej faktury lub rachunku dotyczy korekta i o jaką kwotę nastąpiła korekta. Po wydruku dokumentu korekty odliczonej kwoty podatku dochodowego, numer dokumentu zostanie zmieniony na numer dokumentu korekty. Można będzie go zaksięgować.

Uwaga! Księgowania korekt odliczonej kwoty podatku dochodowego, jak ich ponowne ujęcie do Księgi, nie wpływają na obroty kontrahenta, a do rozliczania ich należy użyć specjalnie założonego konta rozliczeniowego KOR, by nie zakłócić obrotów podstawowych kont rozliczeniowych typu Bank, czy Kasa.

Więcej informacji dostępnych w Pomoc → Akdemia SKP → Korekta podatku dochodowego i VAT.

Eksportowanie danych księgowych

Opcja ta służy do eksportowania wyfiltrowanych danych, które wybrane są za pomocą funkcji [Filtruj].

Eksportować można dane w postaci:

•Baz danych z rozszerzeniem *.dbf

•Plików tekstowych z rozszerzeniem *.txt

Powstałe w ten sposób pliki można odtworzyć w innych programach, np w Exellu.

Operację tą należy przeprowadzić na otworzonej Firmie, której dane chcemy eksportować.

Po wyborze danej opcji ukazuje się okno, gdzie zaznaczamy pożądany format pliku. Po zatwierdzeniu dane księgowe wybranej Firmy utworzone zostają we wskazanym formacie.

Powstają 3 pliki:

•Dane_ks - Zawierający dane księgowe,

•Konta - Zawierający konta Firmy,

•Kontrah - Zawierający kontrahentów zapisanych w Firmie.

Pliki z danymi zapisane zostają w katalogu Dane.

Wymiana danych - Eksport

Opcja dla posiadaczy płatnej opcji Wymiana danych. Z tego miejsca można wymieniać dowolne dane z innych programów SKP®. Więcej w Wymiana danych.

Księgowanie cykliczne

Po wybraniu tej opcji ukazuje się okno z tabelą schematów księgowań cyklicznych. Wstawiane są do tabeli wszystkie dokumenty, które miały przy księgowaniu zaznaczone "Zapisz do księgowań cyklicznych".

Schematy takie posiadają zapisane takie elementy dokumentu jak:

•konto księgowe,

•numer dokumentu,

•kwota dokumentu,

•kontrahent,

•opis zdarzenia.

Aby zaksięgować nowy dokument wystarczy wybrać żądany schemat, określić miesiąc księgowy i datę wystawienia a możliwe będzie zaksięgowanie nowego dokumentu.

Przy księgowaniu kolejnej faktury pola te wypełnią się automatycznie, możliwa będzie ich edycja i zmiana.

Na oknie dostępnych jest parę przycisków funkcyjnych.

Zaznacz / odznacz wszystkie

Zaznaczone zostaną wszystkie schematy ukazane w tabeli.

Gdy wszystkie schematy są zaznaczone można je hurtowo odznaczyć za pomocą [Odznacz wszystkie].

Drukuj

Drukowane jest zestawienie wybranych schematów.

Można wydrukować zaznaczone pozycje lub wszystkie.

Wydruk można opatrzyć własnym komentarzem, datą wydruku czy szarościami.

W podglądzie można utworzyć zestawienie i zapisać w pliku PDF.

Wykonaj księgowanie cykliczne

Dla zaznaczonych schematów ukazuje się okno do księgowania z wypełnionymi domyślnie polami zapisanymi dla poszczególnych schematów.

Wystarczy sprawdzić i uzupełnić lub zmienić ewentualnie poszczególne pola (np. numer dokumentu, czy termin płatności) i zaksięgować fakturę klikając [OK].

W przypadku, gdy wybraliśmy więcej niż jeden schemat, każdy będzie ukazywał się odrębnie, jeden po drugim.

Cyklicznie księgowane dokumenty trafiają do zakładki Księgowanie, gdzie można jest próbnie zapisać bądź zaksięgować.

Usuń ze schematów księgowań cyklicznych

Usuwanie schematów księgowań cyklicznych możliwe jest tylko przy aktywnym korektorze zapisów księgowych (System → Korektor zapisów księgowych).

Gdy korektor jest aktywny, wystarczy zaznaczyć schematy do usunięcia i wybrać [Usuń ze schematów księgowań cyklicznych].

Usuwane są wszystkie wybrane schematy. Faktury, na bazie których powstały schematy pozostają nieruszone i są nadal zaksięgowane w Dzienniku zapisów.

Anuluj

Anuluje zmiany i wychodzi z okna.

Wyślij do

Służy do wysyłania danych z dokumentów do przelewów, odsetek czy pism. Program wykonuje automatyczny wpis do wybranej części programu - Przelewy, Przekazy, Odsetki, Pisma.

Możemy wysłać dodatkowe informacje o jego numerze, dacie wystawienia i kwocie. Wysłać możemy jeden wskazany dokument lub wszystkie. Oczywiście nie zachodzi potrzeba wysyłania absolutnie wszystkich pozycji z listy. Mówiąc wszystkie mamy na myśli wszystkie jakie użytkownik wybrał stosując filtrowanie.

Funkcji tej używamy najczęściej do kierowania dokumentów do przelewów. Możemy też wybrać szczególnie uciążliwych dłużników stosując warunki filtrujące na wysokość kwoty i długość zwłoki w płatności, a następnie dane tak wyfiltrowanej grupy wysłać do Pism. Tam, po dołączeniu wezwania do zapłaty każdemu zostanie wydrukowane oddzielne pismo i zaadresowana koperta. Możemy też wysłać do części Odsetki, gdzie sporządzona będzie nota o grożących odsetkach i tam także można będzie dołączyć pismo ostrzegawcze.

Uwaga! Funkcja wyślij do nie ma żadnego wpływu na zapisy w Dzienniku zapisów. Służy uproszczeniu prac biurowych i tylko tworzy we wspomnianych częściach programu dodatkowy, automatyczny wpis, który możemy następnie wykorzystać lub usunąć. Wpis ten można też uzupełnić lub zmienić przed wydrukiem.

Wezwanie do zapłaty

Dla wybranego kontrahenta możemy wysłać Wezwanie do zapłaty. Może ono dotyczyć jednej faktury, bądź wszystkich nierozliczonych przez danego kontrahenta.

Na wezwaniu do zapłaty należy określić, na jakie konto mają być przelane zaległości. Konto wybieramy z trzech wprowadzonych w danych Firmy.

Można także zaznaczyć, do jakiej daty kontrahent może przelać zobowiązanie oraz zaznaczyć, jaką datą ma być oznaczone pismo.

Zwracamy uwagę na opcję Grupuj faktury dłużnika. Jest ona dostępna gdy, jako zakres wydruku wybrane są zaznaczone lub wszystkie pozycje. Gdy zaznaczymy ją ü, wtedy na Wezwaniu do zapłaty wypisane zostaną wszystkie faktury danego kontrahenta, z numerem, kwotą i datą wystawienia oraz z łączną kwotą do zapłaty.

W przypadku, gdy płatności za faktury są przeterminowane, możemy takie faktury wysłać do Pism do Odsetek w celu naliczenia odsetek. W takim przypadku należy wezwanie do zapłaty wydrukować z Odsetek, wybierając jako pismo przewodnie druk "Wezwanie do zapłaty".

Istnieje także możliwość wysłania faktur do Pism, gdzie także używając druku "Wezwanie do zapłaty" lub własnoręcznie stworzonego szablonu, można wydrukować pismo do kontrahenta.

Nota korygująca

Dla faktur kosztowych możemy wystawić notę korygującą. Aby taką wystawić wystarczy w Dzienniku zapisów odnaleźć pożądaną fakturę lub fakturę korektę i ustawić się na niej kursorem. Następnie wybrać Opcje → Nota korygująca.

Notę można wydrukować dla dokumentów:

•W przypadku vatowca, gdy typ vat jest różny od 0,

•W przypadku nievatowca rozliczającego się metodą KPiR, gdy kolumna Księgi jest różna od 7, 8,

•W przypadku nievatowca rozliczającego się metodą ryczałtu ewidencjonowanego, gdy stawka ryczałtu jest równa 0.

Ukaże się okno z wypełnionymi danymi wystawcy, czyli danymi licencyjnymi oraz danymi nabywcy, które pobierane są z faktury, dla której robiona jest nota.

Automatycznie wypełnione są też dane dotyczące faktury lub korekty, dla której wystawiana jest nota.

Po prawej stronie okna jest miejsce na wpisanie treści korygowanej i treści prawidłowej. W każdej z nich jest dostępnych 5 linii na wpisanie po 60 znaków w każdej z nich.

Po wypełnieniu noty korygującej możemy ją wydrukować klikając na przycisk [Wydruk].

Możemy dodatkowo ustawić marginesy oraz zaznaczyć Stosuj szarości, aby nota była bardziej czytelna.

Drobne korekty

Opcja ta umożliwia zmianę kilku parametrów dokumentu: dzień wpisu do Księgi, opis zdarzenia gospodarczego, uwagi do dokumentu oraz typ VAT.

Typ VAT możemy zmienić jeżeli dokument miał określony typ. Jeżeli dla danego dokumentu podaliśmy <bez powiązań z ewidencją VAT>, wówczas nie możemy mu już przypisać innego typu ponieważ wiązałoby się to z koniecznością rozpisania kwoty brutto na składowe netto i podatek.

Takie i inne zasadnicze zmiany w dokumencie można wykonać przy użyciu korektora zapisów księgowych.

Storno

Jest to metoda korygowania błędnych zapisów księgowych.

Tworzony jest kompensujący zapis z kwotą o przeciwnym znaku.

Zostaje on umieszczony jako osobny dokument w punkcie Księgowanie (czyli w brudnopisie), gdzie następnie może zostać próbnie zapisany lub zaksięgowany (lub skasowany).

Po wywołaniu storna możemy jeszcze określić dwie opcje:

•Wycofaj z Księgi - po wybraniu tej opcji dzień wpisu do księgi przyjmie wartość 0, a tym samym dokument nie będzie ujęty w Księdze.

•Wycofaj z ewidencji VAT - po wybraniu tej opcji typ vat przyjmie wartość <bez powiązań z ewidencją VAT>, a tym samym dokument nie będzie ujęty w rejestrach VAT.

W każdym przypadku zapis z kwotą o przeciwnym znaku powoduje skompensowanie do zera kwot w kartotece Konta i kontrahenta jakie związane są ze stornowanym dokumentem.

Operacji storno używamy, gdy nie posiadamy lub nie chcemy stosować korektora zapisów księgowych, który umożliwia pełną edycję lub usunięcie zaksięgowanej pozycji.

Kartoteka kontrahenta

Pozwala na przejście do obrotów danego kontrahenta bezpośrednio w Dzienniku zapisów, w celu zaznajomienia się ze stanem obrotów danego kontrahenta.

Więcej można przeczytać w Obroty kontrahentów.

Wycofaj próbne zapisy

Wycofuje zapisy próbne z systemu księgowego do brudnopisu.

Ukazuje się okno z wypisanymi pozycjami do wycofania, z rozróżnieniem na miesiące księgowania. W przypadku, gdy ilość pozycji księgowanych na poszczególne miesiące się zgadza wystarczy zaakceptować Wycofanie przyciskiem [OK].

Dokumenty znikają z Dziennika zapisów, a pojawiają się w punkcie Księgowanie, gdzie można je edytować lub skasować.

Uwaga! W celu wycofania pojedynczych zapisów w pierwszej kolejności należy je wyfiltrować na liście [Filtruj].

Zaksięguj próbne zapisy

Efektem działania tej operacji jest trwałe zaksięgowanie pozycji zapisanych tymczasowo.

Zaznaczanie

Pozwala na zaznaczanie poszczególnych pozycji w Dzienniku. Można:

•Zaznaczyć widoczne pozycje,

•Bądź je odznaczyć,

•Można także odwrócić zaznaczenie - Pozycje zaznaczone staną się odznaczone i odwrotnie.

Usuń skreślone pozycje

Usunięte zostaną pozycje przekreślone czerwoną linią poprzez Skreśl.

Opcje księgowania

Opisane szczegółowo w Opcje księgowania.

W tabeli kwoty netto

W przypadku zaznaczenia tej opcji (otoczona zostaje ramką) na oknie widoczne będą kwoty netto.

W tabeli pojawi się kolumna "Kwota netto" zamiast "Kwoty brutto".

Opcja ta dostępna jest także w Księgowanie → Opcje. Gdy zaznaczymy opcję w jednym punkcie - automatycznie zaznacza się w drugim punkcie programu.

Zarówno więc w Księgowaniu, jak i Dzienniku zapisów widoczne będą Kwoty netto (w przypadku zaznaczenia opcji) lub kwoty brutto (w przypadku jej odznaczenia).

Ewidencja faktur (metoda kasowa)

Przedsiębiorcy stosujący metodę kasową mają obowiązek prowadzić ewidencję faktur dokumentującą przychody rozliczane tą metodą za dany rok podatkowy. Elementami obowiązkowymi ewidencji są: data wystawienia faktury oraz jej numer, kwota należności z niej wynikająca i data jej uregulowania. Przedsiębiorstwo w spadku, nie zakłada nowej ewidencji, ale kontynuuje jej prowadzenie do końca roku podatkowego.

Opcja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy w ustawieniach firmy zaznaczono, że stosowana jest metoda kasowa rozliczania podatku PIT.

Ewidencja tworzona jest automatycznie na podstawie wprowadzonych wpisów.

Zawiera wyłącznie faktury, dla których podatek dochodowy rozliczany jest metodą kasową.

Gotową ewidencję można:

•wydrukować,

•pobrać w formacie PDF.

Zgodnie z przepisami, ewidencja sporządzana jest w ujęciu rocznym.

Jeśli jednak zachodzi potrzeba wygenerowania zestawienia faktur wystawionych w konkretnym miesiącu, można skorzystać z opcji „Wystawione w miesiącu księgowym” i wybrać miesiąc z listy.

Różnice kursowe

Różnice kursowe powstają w sytuacji, gdy zarówno faktura, jak i zapłata są wystawione w walucie obcej, a daty tych operacji są różne. Oznacza to, że jeśli zapłata nastąpi w dniu wystawienia lub otrzymania faktury (czyli dokument zostanie rozliczony w tej samej dacie), różnice kursowe nie wystąpią. Opcja widoczna gdy opcjach księgowania zaznaczymy że firma prowadzi rozliczenie różnic kursowych. Trafiają tu rozliczone dokumenty wprowadzone ze znacznikiem Faktura Walutowa. Więcej informacji na ten temat w Różnice kursowe.