<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja:  4. KSIĘGI > Księgowanie > Opcje > Opcje księgowania

 

Dzięki zawartym tu opcjom możemy dostosować wprowadzanie danych i działanie systemu do swoich potrzeb.

 

Zwracamy uwagę, że zmiana znajdujących się tu parametrów już w trakcie użytkowania programu nie wpływa destrukcyjnie na uprzednio wprowadzone dane.

 

Każdorazowo należy jednak zastanowić się nad taką zmianą oraz uważnie przeczytać pojawiające się komunikaty systemu.

 

Firma prowadzi kontrolę

Zaznaczmy te pola, gdy chcemy prowadzić kontrolę zapłat, czyli rejestrować w systemie wpływy kasowe, bankowe itp lub kosztów i vat, czyli rejestrować koszty i podatek vat. W przeciwnym wypadku odznaczmy te pola. Wówczas w formularzu wprowadzania danych oraz w innych punktach programu nie będą wyświetlane informacje związane z rozrachunkami.

 

Kontrola zapłat jest niezbędna w przypadku transakcji z Małym Podatnikiem aby dokumenty trafiały do właściwego miesiąca do Rejestrów VAT oraz w przypadku księgowania faktur VAT RR.

 

Zaznaczenie tej opcji jest również knieczne w przypadku kasowego rozliczania podatku dochodowego.

 

Daty kontroli nabyć

To data kontroli korekty VAT. Decydować ona będzie o ujęciu wykonanej korekty niezapłaconych dokumentów do ewidencji VAT.

 

Ustawiana w tym miejscu jest:

•Data wystawienia korekty,

•Miesiąc księgowania korekty.

 

Może to być albo:

•data bieżąca (obecna w systemie),

•data korekty, czyli w dniu w którym upłynęły wymagane ustawowo terminy wykonania takowej.

 

W przypadku VATu w terminie 90 dni od daty upływu terminu płatności danego dokumentu.

 

Miesiąc księgowania natomiast powinien być zgodny z ustawieniami daty wystawienia, aczkolwiek z uwagi na różnorodność sposobów księgowań, może być on różny od daty wystawienia, np. w przypadku, gdy dokument korekty został wystawiony na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, ale z różnych przyczyn nie zaksięgowany w tym czasie i ujęty został w odpowiednim rejestrze w miesiącu następnym.

 

Dodatkowe stawki VAT

Za podstawowe stawki przyjęto: 23, 8, 5, 0 i zwolnione. Jeżeli stosujemy inne stawki zaznaczmy to pole. W polach poniżej należy wpisać wartość stosowanej stawki.

 

W trakcie użytkowania nie jest wskazana zmiana wpisanej i już używanej w dokumentach stawki dodatkowej. Mimo, że wprowadzone dane nie ulegną zmianie może to powodować pomyłki w interpretacji zestawień.

 
Prowadź rozliczenie różnic kursowych

Zanaczamy gdy chcemy w programie prowadzić rozliczenie różnic kursowych. Różnice kursowe występują wtedy, gdy faktura i jej zapłata są realizowane w walucie obcej, a każda z tych operacji ma inną datę.

 
Gdy zaznaczymy aktywny staje się przycisk [Opcje] gdzie określamy preferencje względem naszych księgowań. W tym miejscu określamy sposób, w jaki system ma ustalać datę wystawienia dokumentów księgowych dotyczących różnic kursowych – może to być data bieżąca lub data zapłaty. Analogicznie wybierany jest miesiąc księgowy, do którego będą przypisane te dokumenty.

 

Następnie definiujemy konta księgowe, na które będą księgowane różnice kursowe:

 

•W przypadku dodatnich różnic wybieramy konto powiązane z kolumną 8 KPiR,

 

•Dla ujemnych różnic należy wskazać konto związane z kolumną 13 KPiR.

 

Różnice kursowe mogą być księgowane na dwa sposoby:

 

1.Zbiorczo (jednym zapisem)

Przy wyborze tej opcji, w procesie masowego księgowania, po kliknięciu [Księguj], system:

 

•sumuje wszystkie dodatnie różnice i księguje je jednym zapisem,

 

•sumuje wszystkie ujemne różnice i księguje je również jednym, osobnym zapisem.

 

2.Każdy dokument osobno

W tym przypadku każda różnica kursowa księgowana jest osobno – w oddzielnym oknie.

Dodatkowo dostępna jest opcja „Bez potwierdzenia” – jeśli zostanie zaznaczona, księgowanie odbędzie się bez wyświetlania osobnych okien, a zapisy zostaną automatycznie ujęte w systemie.

 

Jeśli zaznaczysz opcję prowadzenia różnic kursowych, w oknie edycji dokumentu pojawi się znacznik "Faktura walutowa".

 

Działania domyślne

Służą usprawnieniu wprowadzania danych. Przy dopisywaniu nowego dokumentu, niektóre pola mogą wstępnie przyjmować wartości z poprzedniej edycji. Od stylu pracy użytkownika zależy, które z pól uzna za warte zaznaczenia.

 

Zalecamy zaznaczanie pola Konto, ponieważ wraz z nim proponowane są domyślne: opis zdarzenia gospodarczego i typ VAT zgodnie z wartościami domyślnymi jakie wpisaliśmy w Planie Kont.

 

Mniej użyteczne jest zaznaczanie Kontrahenta i Numeru dokumentu.

 

Reakcja na konto bez określonego typu VAT

Opcja ta określa, jak program ma wybierać Typ VAT w sytuacji, gdy użytkownik podczas edycji wybiera z listy Konta i niektóre z nich nie mają określonego Typ VAT.

 

Gdy opcja ta jest zaznaczona program działa tak jak dotychczas, to znaczy dla Kont, które nie mają w Planie Kont określonego Typ VAT proponuje Typ VAT ostatnio używany w oknie wprowadzania danych.

 

Gdy opcja ta nie jest zaznaczona program proponuje Typ VAT dokładnie tak jak to jest określone w Planie Kont, czyli <bez powiązań z ewidencją VAT>.

 

Kontrola unikalności dokumentów

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że program sprawdza wprowadzany dokument pod kątem unikalności (jednoczesne powtórzenie kontrahenta i numeru dokumentu) i wyświetla stosowny komunikat w przypadku, gdy zarówno numer, jak i kontrahent powtarzają się w dokumencie.

 

Zgodność daty z miesiącem i rokiem księgowym

Zaznaczenie tej opcji wywołuje przy zapisie dokumentu komunikat ostrzegający użytkownika o niezgodności dat zakończenia dostawy / otrzymania z aktualnym miesiącem księgowym, w którym jesteśmy zalogowani bądź rokiem księgowym ustawionym w Parametrach.

 

Uaktywnienie tej opcji pozwala na uniknięcie pomyłek przy księgowaniu dokumentów z nieprawidłową datą zakończenia dostawy / otrzymania i koniecznością użycia korektora zapisów księgowych dla ich poprawienia.

 

Dzień KPR

Po wpisaniu Daty wystawienia dokumentu we wprowadzaniu danych program może automatycznie przyjąć dzień z tej daty. Warunkiem jest aby miesiąc z Daty wystawienia był zgodny z miesiącem księgowym. Oczywiście użytkownik może tak wybrany dzień wpisu do Księgi zmienić na inny.

 

Zdecydowanie wskazane jest stosowanie tej opcji.

 

Dzień wpisu będzie wypełniany automatycznie wtedy gdy wystąpi zgodność roku systemowego, miesiąca księgowego i daty wystawienia.

 

Dzień Ewidencji Sprzedaży

Po wpisaniu Daty wystawienia dokumentu we wprowadzaniu danych program może automatycznie przyjąć dzień z tej daty. Warunkiem jest aby miesiąc z Daty wystawienia był zgodny z miesiącem księgowym. Oczywiście użytkownik może tak wybrany dzień wpisu do Ewidencji zmienić na inny.

 

Zdecydowanie wskazane jest stosowanie tej opcji.

 

Dzień wpisu będzie wypełniany automatycznie wtedy gdy wystąpi zgodność roku systemowego, miesiąca księgowego i daty wystawienia.

 

Format daty

Ustala dla całości systemu format wprowadzania i wyświetlania dat w formacie: dzień-miesiąc-rok lub rok-miesiąc-dzień. Daty wyświetlane i edytowane są z rokiem dwucyfrowym oprócz sytuacji gdy mogłoby dojść do pomyłek. Np. rok urodzenia czy data wystawienia faktury lub przelewu w przypadku daty np. 01-02-03.

 

Czy prowadzisz księgowania cykliczne

Faktury powtarzające się cyklicznie (np. za czynsz, usługę księgową, składki ZUS, raty amortyzacyjne, itp) można zapisać jako schemat i zautomatyzować ich cykliczne księgowanie.
 
Zaznaczenie tej opcji umożliwia zapisanie wprowadzanego dokumentu do księgowań cyklicznych. Opcja ta została szerzej opisana w dziale Księgowanie → Edycja.