5. KARTOTEKI > Obroty kont > Konta zapłatowe

Są to Konta, którym w Planie Kont zaznaczyliśmy powiązanie Z, czyli określiliśmy, że są to Konta przeznaczone wyłącznie do rejestracji zapłat (kasa, bank, itp.).

Dla Kont zapłatowych nieco inny jest wygląd kartotek i dostępne opcje.

Konta te nie występują, gdy w Opcjach księgowania zaznaczyliśmy, że nie prowadzimy kontroli zapłat.

Specjalnym przeznaczeniem tej części programu jest możliwość uzyskania raportu konta zapłatowego (np. raportu kasowego). Możliwości te daje Kartoteka i znajdująca się w niej operacja Filtruj, dająca duże możliwości tworzenia zestawień.

Ujęcie zapłat

Kwoty wyświetlane są w rubrykach Wpłata i Wypłata. Tutaj podobnie jak przy Kontach zwykłych wyświetlane są kwoty nie wpłat / wypłat jakie nastąpiły w danym miesiącu, ale kwoty wpłat / wypłat dotyczących dokumentów pochodzących z danego miesiąca. Uzyskujemy tu informacje jakie faktycznie kwoty spłynęły z tytułu dostaw (sprzedaży) za dany miesiąc oraz jakie płatności zrealizowaliśmy z tytułu kosztów za dany miesiąc.

Saldo (Wpłata - Wypłata) informuje o stanie rozliczenia obrotów danego miesiąca. Czy należy spodziewać się jeszcze wpływów, czy może jeszcze mamy nie zrealizowane płatności.

Gdy przeglądamy obroty w układzie narastająco (dzięki zaznaczeniu w Opcjach) sens wyświetlanych kwot jest analogiczny z tym, że dotyczy całości wpłat / wypłat do wskazanego miesiąca włącznie.

Przy wybieraniu zapłat program kieruje się nie tylko miesiącem zawartym w dacie płatności, ale też wymaga, aby rok w dacie płatności był zgodny z rokiem systemowym ustawionym w System → Parametry. Dlatego jeżeli pomyłkowo wpisaliśmy datę zapłaty z innym rokiem nie zobaczymy jej w spodziewanym miesiącu. Jednak gdy każemy pokazać wszystkie płatności (na listwie miesięcy wybieramy Rok) i uporządkujemy je według dat, wówczas u góry lub na dole listy znajdziemy pomyłkowe zapisy. W Dzienniku zapisów korzystając z operacji rozlicz możemy poprawić te daty.

Opcje

•Bilans otwarcia Konta zapłatowego - Dla zachowania ciągłości stanu kasy, konta bankowego, itp. możemy wprowadzić kwotę jaka była na Koncie zapłatowym na początku roku lub w innym miesiącu, od którego rozpoczynamy kontrolę zapłat w naszym systemie.

Kwoty dodatnie pojawią się w rubryce Wpłata, debet należy wprowadzić ze znakiem minus, wówczas pojawi się w rubryce Wypłata.

•Bieżąco / Narastająco - Zestawienia możemy otrzymać za każdy miesiąc oddzielnie lub narastająco od początku roku do wskazanego miesiąca włącznie.

•Uwzględniaj bilans otwarcia - Wpłaty / wypłaty możemy przeglądać albo tylko za rok bieżący albo z uwzględnieniem bilansu otwarcia. Opcja ta ma sens i jest aktywna tylko gdy przeglądamy obroty w układzie narastająco.

Kartoteka

Mamy tu możliwość dokładnego poznania wszystkich wpłat / wypłat danego Konta. Dla wskazanego miesiąca pozycje wybierane są zgodnie z datą wpłaty / wypłaty. Pamiętamy, że w pozostałych zestawieniach modułu Obroty Kont, płatności przypisywane były do miesiąca księgowania dokumentu, którego zapłata dotyczyła.

W tabeli mamy informacje o dacie zapłaty, kontrahencie i dokumencie jakiego dotyczy. Ponieważ program umożliwia częściowe rozliczanie dokumentu (do 3 rat) może się zdarzyć, że płatność każdej raty nastąpi w innym miesiącu. Dla ułatwienia orientacji panel szczegółów zawiera wiele dodatkowych informacji o dokumencie, z którym związana jest zapłata wskazana w tabeli:

•W lewej części wyświetlony jest data wystawienia dokumentu (Data zobow.) i miesiąc na jaki go zaksięgowano (m-c księg.) oraz termin płatności (Termin) i ewentualna zwłoka (Zwłoka).

•W części środkowej mamy informacje o pełnej kwocie należności (Kwota), poniżej komentarz o stanie rozliczenia oraz informacje o Koncie na jaki dokument jest zaksięgowany (Konto).

•W prawej części znajdują się szczegóły wszystkich trzech możliwych zapłat dotyczących dokumentu.

Jak wspomniano w kartotece Konta zapłatowego dla wskazanego miesiąca pozycje wybierane są zgodnie z datą wpłaty / wypłaty, decyduje o tym domyślnie ustawiona opcja Wybierz wg miesiąca zapłaty. Możemy jednak to zmienić i jak w pozostałych zestawieniach modułu Obroty Kont, płatności przypisać do miesiąca księgowania dokumentu, którego zapłata dotyczyła (opcja wybierz wg miesiąca zobowiązania).

Pamiętajmy o możliwości porządkowania listy w żądanej kolejności z zastosowaniem czułych na kliknięcie nagłówków. Warto zwrócić uwagę na możliwości jakie daje operacja Filtruj.