5. KARTOTEKI > Obroty kont

Z punktu tego korzystamy, gdy chcemy dowiedzieć się o Firmie więcej niż oferują zestawienia Księgi, czy Ewidencji przychodów dla ryczałtowców, skonstruowane pod kątem rozliczeń podatkowych.

Dodatkowe informacje znajdą nawet ci, którzy założyli minimalny Plan Kont.

Kartoteki Kont tworzone są automatycznie i na bieżąco, tak więc te pożyteczne informacje uzyskujemy bez dodatkowego nakładu pracy.

W przypadku, gdy prowadzimy kontrolę zapłat, konta podzielone są na dwie grupy: zwykłe i zapłatowe. Gdy takiej kontroli nie prowadzimy dostępne są jedynie konta zwykłe.

Okno główne

W górnej części ekranu znajduje się panel miesięcy. Klikając na wybrany miesiąc ukazują się obroty kont tego danego miesiąca. Należy zwrócić uwagę na pierwszy dostępny miesiąc - BO. Oznacza on bilans otwarcia, uzupełniamy go z chwilą

rozpoczęcia pracy w nowym roku. W trakcie roku można go również uzupełnić księgując dokumenty w miesiącu księgowania "0".

Poniżej ukazane są informacje dotyczące obrotów konta, na którym aktualnie znajduje się kursor. Tymi informacjami są:

•Miesiąc, w którym liczone są obroty konta,

•Kwoty, jakie są wyświetlane w tabeli i jakie są wybrane w Opcjach, czyli czy są brutto, netto, bieżące czy też narastające.

Główną część ekranu zajmuje tabela z kontami. W zależności od rodzaju kont - zwykłe czy zapłatowe mamy inne kolumny. Omówimy tu wszystkie dostępne. Znajdują się więc tu następujące kolumny:

•Konto - Wybrane konto.

•Nazwa - Nazwa Konta opisująca jego zastosowanie.

•Typ - Określa, czy Konto dotyczy kosztów, przychodów lub jest poza bilansem.

•Winien / Wpłata - Kwoty z tytułu obrotów wyświetlane są w rubryce Winien, jeżeli w Planie Kont dane Konto zaznaczyliśmy jako przychód.

•Ma / Wypłata - Kwoty z tytułu obrotów wyświetlane są w rubryce Ma, jeżeli w Planie Kont dane Konto zaznaczyliśmy jako koszt lub jako poza bilansem.

•Saldo - Rubryka Saldo pokazuje różnicę Winien - Ma lub Wpłata - Wypłata.

W dolnej części ekranu dostępne są klawisze funkcyjne, które wspomagają obsługę Księgi.

Klawisze funkcyjne

WYDRUK

Po kliknięciu otwiera się okno ustawień wydruku.

Przy stosowaniu filtra i drukowaniu tylko wybranych Kont istnieje możliwość umieszczenia na wydruku warunku filtrującego, według którego były filtrowane Konta. Aby to uzyskać wystarczy zaznaczyć Drukuj warunek filtrujący.

Uwaga! Opcja ta dostępna jest tylko w momencie założenia warunku filtrującego.

Można tu ustawić indywidualne marginesy dla wydruku Obrotów Kont. Raz ustawione zostaną zapamiętane przez system.

Na wydruku istnieje możliwość wprowadzenia własnego komentarza. Umieszczony on będzie tuż nad tabelą z kontami. Komentarz może być wpisany "z ręki" lub pobrany ze Słownika komentarzy do wydruku. Do takiego Słownika można także dopisać nowo wpisany komentarz.

Drukuj może także zawierać datę, czy to konkretną, kiedy był sporządzany wydruk, bądź każdą inną, dowolnie wybraną.

Drukowana tabela może mieć zaszarzone nagłówki kolumn. Aby to uzyskać należy mieć zaznaczone Stosuj szarości.

Aby wydrukować wystarczy kliknąć przycisk [Wydruk]. W celu zobaczenia jak będzie wyglądał wydruk należy kliknąć [Podgląd].

SUMUJ

Podsumowuje obroty poszczególnych kont. Po kliknięciu ta ten przycisk u dołu tabeli pojawiają się sumy kolumn:

•Winien / Wpłata - Zsumowane obroty Winien, czyli zsumowane kwoty z dokumentów księgowanych na Konto typu przychód oraz zapłaty za dokumenty księgowane na Konto typu koszt lub poza bilansem.

•Ma / Wypłata - Zsumowane obroty Ma, czyli kwot z dokumentów księgowanych na Konto typu koszt lub poza bilansem oraz zapłaty za dokumenty księgowane na Konto typu przychód.

•Salda - Kolumna Saldo (Winien - Ma lub Wpłata - Wypłata) obrazuje stan obrotów, a jeżeli prowadzimy kontrolę zapłat także całkowitych rozliczeń z kontrahentem.

Uwaga! W momencie założenia warunku filtrującego, sumowane będą jedynie obroty kont wyfiltrowanych.

KARTOTEKA

Kartoteka daje możliwość zapoznania się z poszczególnymi dokumentami, jakie były księgowane na dane Konto.

Znajdujące się tu zestawienia obrotów Kont tworzone są automatycznie i na bieżąco.

Po kliknięciu na ten przycisk ukazuje się okno Kartoteki Konta, które wyglądem przypomina inne okna programu. Znajduje się tu:

•Panel miesięcy - Gdzie wybieramy interesujący nas miesiąc.

•Panel szczegółów - Znajdują się tu informacje o numerze i nazwie Konta, rodzaj (czy netto czy brutto) i wartość kwot, okres oraz szczegóły dotyczące zapłat w przypadku stosowania kontroli zapłat.

•Tabela - Z dokumentami księgowanymi na wybrane Konto.

•Parę klawiszy funkcyjnych:

- Wydruk - Po kliknięciu otwiera się okno ustawień wydruku, które są identyczne jak przy wydruku samych Obrotów Kont.

- Poprzedni - Przejście do Kartoteki poprzedniego Konta, przed tym którym aktualnie jesteśmy. Pozwala na przechodzenie do Kartotek wcześniejszych Kont bez potrzeby wychodzenia z Kartoteki.

- Następny - Przejście do Kartoteki następnego Konta po tym, w którym aktualnie jesteśmy. Pozwala na przechodzenie do Kartotek wcześniejszych Kont bez potrzeby wychodzenia z Kartoteki.

- Opcje - Zaznaczamy tu, czy mają być:

- ukazane kwoty netto czy brutto w przypadku kont zwykłych,

- wybierane według miesiąca zapłaty czy zobowiązania w przypadku kont zapłatowych.

Dodatkowo dostępna jest opcja Wyślij do przelewów, gdzie można wysłać bieżącą bądź wszystkie pozycje. Mogą one być oznaczone datą oraz zawierać informacje o dokumencie, dacie wystawienia bądź kwocie.

- Zamknij - Służy do wyjścia z Kartoteki i powrotu do Obrotów Kont.

•Na samym dole okna dostępne są klawisze, dzięki którym można przechodzić między poszczególnymi pozycjami w tabeli. Są to klawisze z narysowanymi strzałkami do przesuwania do tyłu lub przodu listy. Obok znajduje się informacja, ile znajduje się pozycji na liście.

FILTRUJ

Dostępny jest tylko dla Kont zwykłych.

Pozwala na wybranie spośród wszystkich kont tylko tych, których akurat potrzebujemy. Dokonać tego można określając kryteria wyboru. Więcej o selekcjonowaniu w filtrowaniu.

HISTORIA

Znajdują się tu informacje o Kontach, wyświetlane za poszczególne miesiące (bieżąco lub narastająco dla kwot brutto lub netto).

Po kliknięciu na ten przycisk ukazuje się okno Historii Konta, które wyglądem przypomina inne okna programu. Znajduje się tu:

•Panel szczegółów - Znajdują się tu informacje o numerze i nazwie Konta oraz rodzaj (czy netto czy brutto) kwot.

•Tabela - Z wyszczególnionymi obrotami na kontach Winien, Ma i Salda dla wszystkich miesięcy.

•Parę klawiszy funkcyjnych:

- Wydruk - Po kliknięciu otwiera się okno ustawień wydruku, które są identyczne jak przy wydruku samych Obrotów Kont.

- Poprzedni - Przejście do Kartoteki poprzedniego Konta, przed tym którym aktualnie jesteśmy. Pozwala na przechodzenie do Kartotek wcześniejszych Kont bez potrzeby wychodzenia z Kartoteki.

- Następny - Przejście do Kartoteki następnego Konta po tym, w którym aktualnie jesteśmy. Pozwala na przechodzenie do Kartotek wcześniejszych Kont bez potrzeby wychodzenia z Kartoteki.

- Opcje - Zaznaczamy tu czy mają być ukazane kwoty:

- netto, brutto, bieżąco czy narastająco, w przypadku kont zwykłych,

- bądź tylko bieżąco lub narastajaco w przypadku kont zapłatowych.

Dodatkowo dostępna jest opcja Uwzględnij bilans otwarcia, która jest włączona, gdy napis otoczony jest ramką.

- Zamknij - Służy do wyjścia z Kartoteki i powrotu do Obrotów Kont.

OPCJE

W zależności od wyboru Kont, czy będą zapłatowe czy zwykłe, Opcje trochę się różnią.

W Opcjach określamy, czy chcemy by obroty Kont układane były według kwot:

•Brutto / Netto - Dostępne tylko przy kontach zwykłych.

•Narastająco / Bieżąco - Dostępne przy kontach zwykłych i zapłatowych.

Zaznaczamy tu, czy ma być uwzględniany bilans otwarcia czy też nie.

Przy kontach zapłatowych dodatkowo można określić bilans otwarcia Konta zapłatowego.

Uwaga! Wybrane opcje otoczone są ramką.

Można w tym miejscu również wygenerować wykres przedstawiający graficznie kształtowanie się obrotów poszczególnych Kont.

Po kliknięciu na Wygląd otwiera się okno z wykresem. Na dole okna znajdują się na 3 klawisze:

•Wygląd - Określamy jak ma wyglądać wykres. Czy wykres ma dotyczyć danych Winien / Wpłata, Ma / Wypłata czy Salda. Czy wykres ma być kolorowy czy nie, czy ustawienia mają być zastosowane tylko na ekranie, czy może na wydruku, jakie ma być wypełnienie kolumn a także, czy wykres ma być przedstawiony w trójwymiarze.

•Wydruk - Po kliknięciu otwiera się okno ustawień wydruku, które są podobne do wydruku samych Obrotów Kont. Jedyną różnicą jest możliwość wyboru czy wykres drukowany ma być kolorowo czy monochromatycznie.

•Zamknij - Służy do wyjścia z Wykresu i powrotu do Obrotów Kont

KONTA

Część ta jest widoczna tylko przy zaznaczeniu w Opcjach księgowania, że firma prowadzi kontrolę zapłat. Dostępne wtedy są konta zwykłe i zapłatowe. W przeciwnym wypadku w Obrotach kont są jedynie konta zwykłe.

W tym miejscu dokonujemy wyboru, czy widoczne mają być konta:

•Zwykłe - Wszystkie konta, oprócz kont powiązanych z Z- zapłatowe.

•Zapłatowe - Są to Konta, którym w Planie Kont zaznaczyliśmy powiązanie Z, czyli określiliśmy, że są to Konta przeznaczone wyłącznie do rejestracji zapłat (kasa, bank, itp.).

Na samym dole okna dostępne są klawisze, dzięki którym można przechodzić między poszczególnymi pozycjami w tabeli. Są to klawisze z narysowanymi strzałkami do przesuwania do tyłu lub przodu listy. Obok znajduje się informacja ile znajduje się pozycji na liście.

Porady

Zawarte są tu informacje dotyczące obrotów kont, m.in:

Konta zwykłe

Konta zapłatowe