4. KSIĘGI > Księgowanie

W górnej części ekranu znajduje się szczegółowy opis danego dokumentu (panel szczegółów).

Chcąc widzieć więcej pozycji na liście możemy ukryć panel szczegółów (klawisze [Ctrl] + [PgUp], [Ctrl] + [PgDn] lub klikając na ikonę strzałki w pierwszej kolumnie).

Poniżej znajduje się tabela z wprowadzanymi dokumentami.

Oznaczenie kolumn w tabeli:

•V: Znacznik informujący, czy i jaki typ VAT podano dla danej pozycji.

Puste pole oznacza, że typu nie podano, czyli dokument nie ma być ujęty w ewidencji VAT.

Cyfra określa, jaki typ VAT wybrano dla danego dokumentu.

Pojęcie typu VAT wyjaśniono w dalszej części rozdziału przy omawianiu formularza wprowadzania danych.

•P: Oznacza powiązania określone w Planie Kont.

Pole może być puste lub przyjmować wartość np. A - samochód prywatny używany do celów służbowych.

•MC: Miesiąc księgowy.

Domyślny miesiąc księgowy ustawia się w Księgowanie → Opcje → Zmień miesiąc księgowy.

•R: Stan rozliczenia dokumentu określony symbolicznie:

•Żółta ikona - Dokument rozliczony w całości,

•Szara ikona - Brak jakichkolwiek kwot z tytułu zapłaty,

•Wykrzyknik - Zapłata niepełna

•Znak zapytania - Nadpłata.

Jeżeli nie prowadzimy kontroli zapłat i zaznaczymy to w Opcjach księgowania informacje te nie są wyświetlane.

•!D: Znacznik informujący o tym, czy należy dokonać korektę podatku dochodowego danego dokumentu.

Oznaczenia mogące się pojawić:

•nd - nie dotyczy (do dokumentów, do których nie ma zasadności tworzenia korekty podatku dochodowego)

•!7 : !1 - ilość dni do dnia wymagania zrobienia korekty (odliczany od 7 do 1)

•! - wymagane jest zrobienie korekty dla danego dokumentu

•K - wykonano korektę dla danego dokumentu

O terminie wykonania korekty informuje data z górnej części okna oznaczona Termin !D.

•!V: Znacznik informujący o tym, czy należy dokonać korektę VATu danego dokumentu.

Oznaczenia mogące się pojawić:

•nd - nie dotyczy (do dokumentów, do których nie ma zasadności tworzenia korekty VATu)

•!7 : !1 - ilość dni do dnia wymagania zrobienia korekty (odliczany od 7 do 1)

•! - wymagane jest zrobienie korekty dla danego dokumentu

•K - wykonano korektę dla danego dokumentu

O terminie wykonania korekty informuje data z górnej części okna oznaczona Termin !V.

Dostępne operacje:

DODAJ

Powoduje wyświetlenie formularza do wpisania nowych danych. W tym miejscu wprowadzamy wszystkie otrzymane dokumenty.

Zamiast operacji [Dodaj] możemy wcisnąć na klawiaturze [Insert] bądź też [ALT] + [D].

W dalszej części, w Edycji, szczegółowo opisano formularz wprowadzania danych.

EDYTUJ

Umożliwia dokonywanie poprawek w danym dokumencie.

Zamiast operacji [Edytuj] możemy wcisnąć na klawiaturze kIawisze [ALT] + [P].

WYDRUK

Kontrolny wydruk wszystkich pozycji.

Wprowadzone dokumenty można wydrukować przed zaksięgowaniem by sprawdzić, czy po zapisie próbnym wszystkie trafiają w odpowiednie miejsca systemu. Jest to przydatne zwłaszcza na początku pracy z programem, gdy nie opanowane są jeszcze wszystkie możliwości księgowania.

ZAPIS PRÓBNY

Po wprowadzeniu partii danych możemy je zapisać próbnie celem sprawdzenia, jaki efekt księgowo-podatkowy mają wprowadzone dokumenty. Będąc w Dzienniku zapisów możemy próbne zapisy wycofać z powrotem do brudnopisu, gdzie dokonujemy stosownych poprawek, usuwamy dokument lub trwale księgujemy.

Stosowanie operacji zapisu próbnego wiąże się z możliwością poprawiania dokumentu, co jest opisane we wstępie do rozdziału.

Dla lepszej orientacji zapisy próbne są w Dzienniku zapisów wyróżnione innym kolorem w zależności od ustawień w punkcie System → Wygląd. Standardowo używana kolorystyka - Turkus Karaibski dokumenty zaksięgowane są ujęte na czarno a próbnie na niebiesko. Samodzielnie można dobrać sobie kolory przy palecie Użytkownika. Dostępne będą wtedy wszystkie elementy programu, którym można będzie przypisać wybrany kolor.

KSIĘGUJ

Dokumenty zostaną trwale przeniesione do punktu Dziennik zapisów. Będzie można wykonać tylko drobne korekty lub storno. Takie zachowanie systemu daje nam wiarygodność uzgodnionych i zapisanych dokumentów.

Pełną korektę wraz z usunięciem zaksięgowanego dokumentu umożliwia nam korektor zapisów księgowych.

OPCJE

Umożliwiają dostosowanie procesu wprowadzania danych do wymagań użytkownika, zawierają też rzadziej wykonywane operacje. Dostępne są:

•Do Excela,

•Import sprzedaży z "SKP24 Connect",

•Import zakupów z "SKP24 Connect",

•Import plików EDI z programów Comarch,

•Import plików EDI z programów Insert,

•Import z plików JPK,

•Import z innych programów,

•Wymiana danych - Import,

•Domyślny miesiąc księgowy,

•W tabeli kwoty netto,

•Opcje księgowania,

•Słownik zdarzeń gospodarczych,

•Wyślij do przelewów,

•Zaznaczenie

•Usuń skreślone pozycje.

Szczegółowy opis poszczególnych opcji w Opcje.

SKREŚL / NIE SKREŚLAJ

Dokumenty zaznaczone do usunięcia (na ekranie występują jako skreślone) nie biorą udziału w zapisie próbnym i w księgowaniu. Możemy to wykorzystać do wyłączenia wybranych pozycji, którym możemy później zdjąć zaznaczenie i zaksięgować w późniejszym terminie albo nawet innym miesiącu.