7. BIURO > Przelewy, przekazy > Edycja

Na dobro

Tutaj odbiorcą jest Urząd Skarbowy, którego wybieramy z listy analogicznie, jak kontrahenta.

Ponieważ jest to często używana operacja, a możemy mieć bardzo dużo kontrahentów wskazane jest zapoznać się z objaśnieniami w punkcie (Zasady obsługi – Wybór kontrahenta).

Kwota

Następnie podajemy kwotę należności.

Wartość możemy wpisać ręcznie lub korzystając z kalkulatorka po prawej stronie pola.

Data

Wpisujemy datę przelewu.

Datę możemy wpisać ręcznie lub korzystając z kalendarza po prawej stronie pola.

Konto bankowe urzędu

Dodatkowo należy wskazać, na które konto bankowe urzędu należy przelać kwotę przelewu.

Każdy urząd ma kilka kont o różnym przeznaczeniu:

•CIT – podatek dochodowy od osób prawnych,

•VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,

•PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych,

•d.j.b. – dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,

•in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatkowych i nie podatkowych należności budżetowych.

Właściwe konto wybieramy klikając na odpowiedni przycisk.

Za jaki okres?

Następnie należy określić, za jaki okres opłacamy należność podatkową.

W tym celu wybieramy jedną z możliwości:

•Rok,

•Kwartał,

•Miesiąc,

•Dekada,

•Dzień.

Na przelewie zawsze jest drukowany rok (dwucyfrowo) może też być wykazana jedna z pozostałych wartości.

Dlatego ważne jest prawidłowe określenie roku i zaznaczonego okresu, pozostałe nie mają zaznaczenia.

Symbol formularza lub płatności

Należy wskazać ten symbol.

W programie wstępnie zainicjowano listę tych oznaczeń.

Inne, bądź bardziej aktualne możemy wprowadzić samodzielnie do Słownika tych symboli w punkcie Przelewy → Opcje → Słownik formularzy i płatności.

Identyfikacja zobowiązania

W niektórych przypadkach należy wpisać Identyfikację zobowiązania.

Jak mówią objaśnienia do przelewu Podatki, zachodzi to wówczas, gdy:

•Wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu organu podatkowego, wówczas podajemy w skrócie rodzaj aktu administracyjnego i rodzaj należności.

•W przeciwnym wypadku, bądź też gdy wpłata nie dotyczy określonego formularza (zeznania, deklaracji, informacji) należy wpisać w skrócie rodzaj należności.

Stosuj

Możemy wybrać:

•Dane zobowiązanego - Gdy na przelewie mają być drukowane inne dane niż Firmy.

•Dane Firmy - Gdy na przelewie mają widnieć dane Firmy.

Konto bankowe

Na końcu wskazujemy, z którego z naszych kont bankowych ma nastąpić zapłata.

Domyślnie proponowane jest konto, które było ostatnio używane w przelewie Podatki.

Dopisać nowe konto bankowe można klikając przycisk [Konta].

Klawisze funkcyjne

NASTĘPNY

Pozwala na definiowanie kolejnego przelewu bez wychodzenia z okna edycyjnego.

Zatwierdza wprowadzony przelew.

ANULUJ

Anuluje wprowadzony przelew.