<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja:  7. BIURO > Przelewy, przekazy > Okno główne

 

W górnej części ekranu znajduje się szczegółowy opis danego przelewu (panel szczegółów).

 

Chcąc widzieć więcej pozycji na liście możemy ukryć panel szczegółów (klawisze [Ctrl] + [PgUp], [Ctrl] + [PgDn] lub klikając na ikonę strzałki w pierwszej kolumnie).

 

Poniżej znajduje się tabela z wprowadzanymi przelewami.

 

 

 

Tabela przelewów

---

Na ekranie widzimy listę przygotowanych dyspozycji. Nie musimy gromadzić tu wszystkich zrealizowanych przelewów. Po wydruku można je okresowo przeglądać i usuwać, pozostawiając tylko częściej powtarzane dyspozycje np. podatki, stałe opłaty, itp. Wystarczy tylko w kolejnym miesiącu zmienić im datę i ewentualnie kwotę lub opis.

 

Gdybyśmy jednak chcieli przechowywać tu większą ilość pozycji, ułatwieniem będzie możliwość sortowania (klikając na nagłówki kolumn) według odbiorcy, daty lub kwoty, dzielenia na wydrukowane i nie wydrukowane, znakowania w pierwszej kolumnie tabeli oraz filtrowania (np. wydrukowane, zaznaczone, z określonego dnia, itp.). Czynności te opisane w rozdziale Zasady obsługi – Nawigacja w systemie.

 

Centralną część zajmuje tabela z przygotowanymi przelewami. Zasady poruszania się po tabelach opisane są w punkcie Zasady obsługi – Elementy edycyjne – Tabele.

 

Operacje układania w żądanej kolejności z zastosowaniem czułych na kliknięcie nagłówków kolumn, filtrowania, szukania, zaznaczania i usuwania są takie jak w pozostałych częściach programu, co omówiono w części Nawigacja w systemie.

 

Pierwsza kolumna

Oznaczona ikonką drukarki ma nas informować, że dana pozycja była już drukowana. Znacznik ten pojawia się automatycznie po wydruku.

 

Klikając w tym polu możemy też sami postawić lub zdjąć to oznaczenie.

 

Korzystając z operacji Filtruj możemy oddzielać pozycje wydrukowane od niewydrukowanych.

 

W Opcjach mamy możliwość hurtowej zmiany tego znacznika.

 

Druga kolumna ü

Klikając w tej kolumnie możemy według własnych potrzeb wyróżnić daną pozycję znaczkiem ü .

 

W ten sposób możemy np. oznaczyć przelewy, które należy wydrukować.

 

Korzystając z operacji Filtruj możemy oddzielić pozycje zaznaczone od pozostałych.

 

W Opcjach mamy możliwość hurtowej zmiany tego znacznika.

 

Na dobro

W kolumnie tej pojawia się:

 

•Nazwa wybranego kontrahenta dla Zwykłych przelewów i przekazów,

 

•Nazwa wybranego Urzędu Skarbowego dla przelewów Podatki,

 

•Słowo "ZUS" dla przelewów ZUS.

 

Następnie wyświetlana jest Data i Kwota.

 

Tytułem

Dla przekazów i przelewów Zwykłych jest to po prostu treść, jaką wpisaliśmy.

 

Nieco inaczej jest dla przelewów Podatki i ZUS. Wymagają one w opisie przelewu ściśle określonych informacji.

 

W tabeli widoczne są poszczególne elementy opisu oddzielone znakiem [/].

 

Dokładny opis widzimy powyżej tabeli w panelu szczegółów.

 

K

Dalej wąska kolumna, oznaczona jako K, określa numer kolejny z listy naszych kont bankowych.

 

Własne konta bankowe dopisujemy i zmieniamy w punkcie Firmy - Edytuj. Możemy tam wpisać 3 różne konta.

 

Ostatnia kolumna *

Ma ona znaczenie przy przelewach typu Podatki oraz ZUS i informuje, na jakie konto Urzędu Skarbowego lub ZUS-u składamy dyspozycję.

 

Znaczenie wyświetlanych tu oznaczeń wyjaśnione jest przy opisie formularza edycyjnego odpowiednich przelewów.

 

 

 

Klawisze funkcyjne

---

Poniżej tabeli znajdują się przyciski dostępnych operacji.

 

DODAJ

Pozwala na dopisanie nowego przelewu lub przekazu.

 

Aby dopisać nowy przelew można użyć skrótu klawiszowego [ALT] + [D].

 

Otwiera się okno Nowy przelew, gdzie określamy jego wartości.

 

EDYTUJ

Służy do poprawy zdefiniowanych już przelewów.

 

Możemy użyć skrótu klawiszowego [ALT] + [P].

 

WYDRUK

Drukujemy wprowadzone przelewy i przekazy.

 

Ukazuje się okno Ustawienia wydruku, gdzie określamy wszystkie parametry wydruku.

 

Więcej w Wydruk.

 

FILTRUJ

Pozwala na wybranie, spośród wszystkich pozycji, tylko tych, których potrzebujemy, które spełniają podane przez nas warunki.

 

Możemy wyfiltrować przelewy według:

 

•Typu przelewu,

 

•Wydrukowania,

 

•Zaznaczenia,

 

•Skreślenia,

 

•Daty.

 

SKREŚL / NIE SKREŚLAJ

Kliknięcie powoduje przekreślenie wybranej pozycji.

 

By ją definitywnie usunąć należy wybrać w Opcjach → Usuń skreślone pozycje.

 

OPCJE

Dostępne tu mamy różne opcje, wspomagające pracę z przelewami:

 

•Dane zobowiązanego - Wpisujemy tu dane zobowiązanego, potrzebne do przelewu Podatki. Możemy także pobrać indywidualny mikrorachunek PIT, VAT wciskając przycisk [Pobierz].

 

•Dane płatnika - Wpisujemy tu dane płatnika, potrzebne do przelewu ZUS, określamy dane adresowe ujmowane na drukach ZUS Z-3, Z-3a i Z-3b.

 

•Przelew do banku - Tworzony jest plik z wyeksportowanym przelewem lub przelewami do wybranego banku. Do wyboru są następujące banki:

oIngBank Śląski,

oPKO BP,

omBank,

oBZ WBK.

 

Po wskazaniu żądanego banku i zatwierdzeniu przyciskiem [OK] w folderze Dane tworzony jest plik z wyeksportowanym przelewem lub przelewami, który następnie należy wskazać przy imporcie w posiadanym banku.

 

•Słownik formularzy i płatności - Jest używany na potrzeby przelewów typu Podatki.

 

Przy instalacji programu wstępnie inicjowane są częściej używane elementy, które użytkownik może zmieniać, kasować, a także dopisywać nowe.

 

•Wydrukowane - Grupowe zaznaczanie pozycji:

 

+ Zaznacz widoczne jako wydrukowane,

 

+ Zaznacz widoczne jako nie drukowane,

 

+ Odwróć znaczenie wydrukowanych.

 

•Zaznaczanie - Grupowe zaznaczanie pozycji:

 

+ Zaznacz widoczne pozycje,

 

+ Odznacz widoczne pozycje,

 

+ Odwróć zaznaczenie.

 

•Usuń skreślone pozycje - Kasuje pozycje przekreślone przyciskiem [Skreśl].

 

PROBLEM ?

W przypadku problemów z tworzeniem, drukowaniem przelewów, przekazów prosimy sięgać do Porad.

 

Staramy się zamieszczać tu wszystkie sprawy trudne, skomplikowane i radzimy, jak sobie z nimi poradzić.